易方达成长进取混合C (024451.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3464元 (2025-12-16) 基金经理刘健维管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率34.67% (201 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长进取混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达成长进取混合C(024451) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.49亿 | 60.64% |
| (其中) 股票 | 12.49亿 | 60.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.60亿 | 36.88% |
| 3 | 其他资产 | 5,101.13万 | 2.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.13亿 | 44.30% |
| 金融业 | 7,929.94万 | 3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,187.82万 | 3.49% |
| 采矿业 | 1,035.59万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.49%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 9,279.34万 | 4.50% |
| 信息技术 | 6,107.08万 | 2.96% |
| 非必需消费品 | 2,112.33万 | 1.03% |
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