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公告
广发价值稳进混合A
(024448.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
王明旭
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-20
总资产规模
8,031.41万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3539
元
(
2026-05-14
)
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
199.32%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
35.34%
(418 / 9155)
相关基金:
主从基金:
广发价值稳进混合C
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广发价值稳进混合A(024448) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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广发价值稳进混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.05
元
8,031.41万
7,617.77万
元
--
2025-12-31
0.93
元
3.23亿
3.46亿
元
--
2025-09-30
0.98
元
4.32亿
4.41亿
元
--
2025-06-19
--
--
5.48亿
元
--