广发价值稳进混合A(024448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-02 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-01 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-06-30 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-29 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-26 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-25 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-24 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-23 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-06-22 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-06-18 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-17 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-06-16 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-15 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-12 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-11 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-10 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-09 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-06-08 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-05 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-04 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-06-03 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-02 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-01 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-29 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-28 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-27 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-26 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-25 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-05-22 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-21 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-20 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-19 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-18 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-15 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-14 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-13 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-12 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-05-11 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-08 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-07 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-06 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-30 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-29 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-28 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-27 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-24 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-23 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-22 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-21 | 1.2566元 | 1.2566元 |