中欧大盘智选混合发起C (024447.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理沈悦汤旻玮基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1783元 (2026-05-14) 管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率17.84% (1255 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧大盘智选混合发起(024446) |
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中欧大盘智选混合发起C(024447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-13 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-12 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-11 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-08 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-07 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-06 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-30 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-29 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-28 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-22 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-21 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-20 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-16 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-13 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-01 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-31 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-25 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-19 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-17 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-13 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-11 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-10 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-04 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-02 | 1.1353元 | 1.1353元 |