中欧大盘智选混合发起C (024447.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理沈悦汤旻玮基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1288元 (2026-07-10) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (2025 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧大盘智选混合发起(024446) |
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中欧大盘智选混合发起C(024447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-09 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-08 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-07 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-06 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-03 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-02 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-01 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-30 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-29 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-26 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-25 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-24 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-23 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-22 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-18 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-16 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-12 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-11 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-08 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-05 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-04 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-03 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-02 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-01 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-29 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-28 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-27 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-26 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-25 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-22 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-21 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-19 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-18 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-15 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-14 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-13 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-12 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-11 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-08 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-07 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-06 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-30 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-29 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-28 | 1.1343元 | 1.1343元 |