中欧大盘智选混合发起C (024447.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1217元 (2026-02-12) 基金经理沈悦汤旻玮管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率12.18% (2076 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧大盘智选混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧大盘智选混合发起C(024447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-11 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-10 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-05 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-03 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-02 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-30 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-23 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-21 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-19 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-15 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-14 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-12 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-09 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-07 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-06 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-05 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-31 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-23 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-08 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |