中欧大盘智选混合发起C (024447.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理沈悦汤旻玮基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模1.06亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1349元 (2026-04-24) 管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1691 / 9107)
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中欧大盘智选混合发起C(024447) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧大盘智选混合发起C.(024447) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧大盘智选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.07元	1.06亿	9,908.24万元	--
2025-12-31	1.03元	1.63亿	1.58亿元	--
2025-09-30	1.01元	1.62亿	1.61亿元	--