汇添富均衡潜力优选混合C (024442.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2134元 (2026-05-08) 管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率21.34% (898 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡潜力优选混合(024441) |
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汇添富均衡潜力优选混合C(024442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-07 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-06 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-30 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-29 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-27 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-24 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-23 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-22 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-20 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-16 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-09 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-08 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-02 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-31 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-19 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-17 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-16 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-12 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-11 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-10 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-06 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-04 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-02 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-27 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-02-26 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-25 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-24 | 1.1554元 | 1.1554元 |