汇添富均衡潜力优选混合C (024442.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1705元 (2026-03-02) 基金经理卞正管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.05% (1189 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡潜力优选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富均衡潜力优选混合C(024442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-27 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-02-26 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-02-25 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-24 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-02-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-11 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-02-10 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-06 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-05 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-04 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-02 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-28 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-26 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-23 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-01-19 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-14 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-13 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-09 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-07 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-31 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-29 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-12-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-23 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-19 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-18 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |