汇添富均衡潜力优选混合C (024442.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0443元 (2025-12-12) 基金经理卞正管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (4510 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡潜力优选混合A |
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汇添富均衡潜力优选混合C(024442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-04 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-11-21 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-11-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-19 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-11-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-14 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-11-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-11-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-10-31 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-10-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-10-29 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-10-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-10-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-10-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-10-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-10-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-10-21 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-10-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-10-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-10-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-10-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-10-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-10-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-10-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-10-09 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-09-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-09-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-09-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |