汇添富均衡潜力优选混合C (024442.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2037元 (2026-06-23) 管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率20.19% (1102 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡潜力优选混合(024441) |
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汇添富均衡潜力优选混合C(024442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-22 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-18 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-17 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-16 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-11 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-09 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-08 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-05 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-04 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-03 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-02 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-01 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-29 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-28 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-27 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-26 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-25 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-22 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-21 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-20 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-19 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-18 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-15 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-14 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-13 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-12 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-11 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-07 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-06 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-30 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-29 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-27 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-24 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-23 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-22 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-20 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-16 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-09 | 1.1185元 | 1.1185元 |