汇添富均衡潜力优选混合C (024442.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0443元 (2025-12-12) 基金经理卞正管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (4510 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡潜力优选混合A |
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汇添富均衡潜力优选混合C(024442) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.33亿 | 74.43% |
| (其中) 股票 | 3.33亿 | 74.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 23.76% |
| 3 | 其他资产 | 807.37万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.66亿 | 37.09% |
| 金融业 | 3,789.62万 | 8.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 713.06万 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 608.49万 | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 574.56万 | 1.28% |
| 房地产业 | 458.06万 | 1.02% |
| 采矿业 | 351.51万 | 0.79% |
| 卫生和社会工作 | 309.49万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 307.02万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.46%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 5,010.03万 | 11.19% |
| 45 信息技术 | 1,544.23万 | 3.45% |
| 50 电信服务 | 1,145.50万 | 2.56% |
| 40 金融 | 930.12万 | 2.08% |
| 20 工业 | 415.50万 | 0.93% |
| 35 医疗保健 | 325.64万 | 0.73% |
| 60 房地产 | 234.03万 | 0.52% |
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