汇添富均衡潜力优选混合C (024442.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1733元 (2026-02-27) 基金经理卞正管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (1155 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡潜力优选混合A |
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汇添富均衡潜力优选混合C(024442) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 89.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,816.96万 | 8.63% |
| 3 | 其他资产 | 321.21万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 55.07% |
| 金融业 | 2,083.86万 | 9.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722.42万 | 3.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 401.65万 | 1.91% |
| 租赁和商务服务业 | 114.42万 | 0.54% |
| 房地产业 | 110.86万 | 0.53% |
| 住宿和餐饮业 | 96.03万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.02%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 2,390.80万 | 11.35% |
| 45 信息技术 | 663.17万 | 3.15% |
| 20 工业 | 514.11万 | 2.44% |
| 60 房地产 | 225.72万 | 1.07% |
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