华安竞争优势混合C (024438.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理栾超基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7529元 (2026-06-30) 管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率72.73% (171 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安竞争优势混合(024437) |
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华安竞争优势混合C(024438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-06-29 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-06-26 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-06-25 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-06-24 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-06-23 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-06-22 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-06-18 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-06-17 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-06-16 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-06-15 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-12 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-11 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-06-10 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-06-09 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-06-08 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-06-05 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-06-04 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-06-03 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-06-02 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-01 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-05-29 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-05-28 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-05-27 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-05-26 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-05-25 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-05-22 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-21 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-20 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-05-19 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-05-18 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-05-15 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-14 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-13 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-05-12 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-05-11 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-08 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-05-07 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-05-06 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-04-30 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-29 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-28 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-27 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-04-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-23 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-22 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-21 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-20 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-04-17 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-16 | 1.2986元 | 1.2986元 |