华安竞争优势混合C (024438.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理栾超基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4827元 (2026-07-23) 管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率43.46% (178 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安竞争优势混合(024437) |
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华安竞争优势混合C(024438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-07-22 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-07-21 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-20 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-07-17 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-07-16 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-07-15 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-07-14 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-07-13 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-07-10 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-07-09 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-07-08 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-07-07 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-07-06 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-07-03 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-07-02 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-07-01 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-06-30 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-06-29 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-06-26 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-06-25 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-06-24 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-06-23 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-06-22 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-06-18 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-06-17 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-06-16 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-06-15 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-06-12 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-11 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-06-10 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-06-09 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-06-08 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-06-05 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-06-04 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-06-03 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-06-02 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-01 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-05-29 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-05-28 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-05-27 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-05-26 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-05-25 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-05-22 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-21 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-20 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-05-19 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-05-18 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-05-15 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-14 | 1.4648元 | 1.4648元 |