华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C (024418.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3225元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率132.44% (2 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接(024417)目标基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF(588170) |
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.3225元 | 2.3225元 |
| 2026-07-22 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2026-07-21 | 2.4885元 | 2.4885元 |
| 2026-07-20 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-07-17 | 2.2889元 | 2.2889元 |
| 2026-07-16 | 2.4631元 | 2.4631元 |
| 2026-07-15 | 2.6507元 | 2.6507元 |
| 2026-07-14 | 2.8226元 | 2.8226元 |
| 2026-07-13 | 2.8423元 | 2.8423元 |
| 2026-07-10 | 2.9474元 | 2.9474元 |
| 2026-07-09 | 3.1848元 | 3.1848元 |
| 2026-07-08 | 2.9326元 | 2.9326元 |
| 2026-07-07 | 2.8624元 | 2.8624元 |
| 2026-07-06 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2026-07-03 | 2.8014元 | 2.8014元 |
| 2026-07-02 | 2.8981元 | 2.8981元 |
| 2026-07-01 | 3.2005元 | 3.2005元 |
| 2026-06-30 | 3.2097元 | 3.2097元 |
| 2026-06-29 | 3.1108元 | 3.1108元 |
| 2026-06-26 | 2.8495元 | 2.8495元 |
| 2026-06-25 | 2.7613元 | 2.7613元 |
| 2026-06-24 | 2.6909元 | 2.6909元 |
| 2026-06-23 | 2.5709元 | 2.5709元 |
| 2026-06-22 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-06-18 | 2.4953元 | 2.4953元 |
| 2026-06-17 | 2.4568元 | 2.4568元 |
| 2026-06-16 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-06-15 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-06-12 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-06-11 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-06-10 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-06-09 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-06-08 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-06-05 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-06-04 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-06-03 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-06-02 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-06-01 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-29 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-05-28 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-05-27 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-05-26 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-05-25 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-05-22 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-05-21 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-05-20 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-05-19 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-05-18 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-05-15 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-05-14 | 1.8791元 | 1.8791元 |