华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C (024418.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4953元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率149.73% (2 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接(024417)目标基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF(588170) |
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.4953元 | 2.4953元 |
| 2026-06-17 | 2.4568元 | 2.4568元 |
| 2026-06-16 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-06-15 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-06-12 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-06-11 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-06-10 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-06-09 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-06-08 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-06-05 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-06-04 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-06-03 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-06-02 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-06-01 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-05-29 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-05-28 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-05-27 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-05-26 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-05-25 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-05-22 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-05-21 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-05-20 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-05-19 | 2.0607元 | 2.0607元 |
| 2026-05-18 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-05-15 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-05-14 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-05-13 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-05-12 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-05-11 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-05-08 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-05-07 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-05-06 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-04-30 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-04-29 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-04-28 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-27 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-04-24 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-23 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-22 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-04-21 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-20 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-04-17 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-16 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-04-15 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-04-14 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-13 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-10 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-09 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-04-08 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-07 | 1.3152元 | 1.3152元 |