华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C (024418.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4601元 (2026-02-03) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率46.13% (41 / 1366) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF |
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-02-02 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-01-30 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-01-29 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-01-28 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-01-27 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-01-26 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-01-23 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-01-22 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-01-21 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-01-20 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-01-19 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-01-16 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-01-15 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-01-14 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-01-13 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-01-12 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-01-09 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-01-08 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-01-07 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-01-06 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-01-05 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2025-12-31 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-12-30 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-29 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-12-26 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-25 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2025-12-24 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-12-23 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-12-22 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-12-19 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-18 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-17 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-16 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-15 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-11 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-10 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-08 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-05 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-04 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-01 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-28 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-27 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-25 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |