华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C (024418.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05基金净值1.2464元 (2025-12-12) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率24.74% (66 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-11 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-10 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-08 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-05 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-04 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-01 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-28 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-27 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-25 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-19 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-11-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-17 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-11-14 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-11-13 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-11-12 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-11-11 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-11-10 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-11-07 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-11-06 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-11-05 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-11-04 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-11-03 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-10-31 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-10-30 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-10-29 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-10-28 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-10-27 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-10-24 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-10-23 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-10-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-10-21 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-10-20 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-10-17 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-10-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-10-15 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-10-14 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-10-13 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-10-10 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-10-09 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-09-30 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-09-29 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-09-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |