华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C (024418.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3080元 (2026-04-03) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率30.90% (38 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-02 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-01 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-03-31 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-03-30 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-03-27 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-03-26 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-25 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-03-24 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-03-23 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-20 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-03-19 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-18 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-03-17 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-16 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-13 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-03-12 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-03-11 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-03-10 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-03-09 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-06 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-03-05 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-03-04 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-03-03 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-02 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-02-27 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-02-26 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-02-25 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-02-24 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-02-13 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-02-12 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-02-11 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-02-10 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-02-09 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-02-06 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-02-05 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-02-04 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-02-03 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-02-02 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-01-30 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-01-29 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-01-28 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-01-27 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-01-26 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-01-23 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-01-22 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-01-21 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-01-20 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-01-19 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-01-16 | 1.5648元 | 1.5648元 |