华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C (024418.jj ) 科创半导体材料设备 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4151元 (2026-02-02) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率41.62% (42 / 1359) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A目标基金: 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF |
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,992.40万 | 2.43% |
| (其中) 股票 | 1,992.40万 | 2.43% | |
| 2 | 基金投资 | 7.19亿 | 87.86% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,398.30万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 4,398.30万 | 5.37% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,543.89万 | 1.89% |
| 5 | 其他资产 | 2,004.56万 | 2.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,992.40万 | 2.43% |
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