兴银聚丰债券E(024405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-16 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-09-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-09-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-09-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-09-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-09-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-09-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-04 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-03 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-09-02 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-09-01 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-31 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-20 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-18 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-12 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-06 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-31 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-27 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-23 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-15 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |