兴银聚丰债券E (024405.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-29基金净值1.0428元 (2026-01-30) 基金经理王深叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6170 / 7196)
相关基金:	主从基金: 兴银聚丰债券A 、兴银聚丰债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴银聚丰债券E(024405) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。