东兴产业升级混合发起C (024397.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9845元 (2026-02-02) 基金经理甘宗卫成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (7856 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴产业升级混合发起A |
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东兴产业升级混合发起C(024397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-29 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-23 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-16 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-15 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-14 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-07 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-05 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-31 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-30 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-29 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-26 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-25 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-24 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-23 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-12-22 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-12-19 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-12-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-12-17 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-16 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-15 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-12-12 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-12-11 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-12-10 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-08 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-05 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-12-04 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-12-03 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-12-02 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-01 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-11-28 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-11-27 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-11-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-11-25 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-11-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-11-21 | 0.9424元 | 0.9424元 |