东兴产业升级混合发起C (024397.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理甘宗卫基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8006元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.92% (9241 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴产业升级混合发起(024396) |
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东兴产业升级混合发起C(024397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-07-10 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-09 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-07-08 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-07-07 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-07-06 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-03 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-07-02 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-01 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-30 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-29 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-26 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-06-25 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-06-24 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-23 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-06-22 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-06-18 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-06-17 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-06-16 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-15 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-12 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-06-11 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-06-10 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-06-09 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-06-08 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-06-05 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-04 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-06-03 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-02 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-01 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-29 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-05-28 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-05-27 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-26 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-05-25 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-22 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-21 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-05-20 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-19 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-05-18 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-05-15 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-14 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-13 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-12 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-11 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-08 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-06 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-30 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-29 | 0.9632元 | 0.9632元 |