中信建投上证科创板综合指数增强C (024391.jj ) 科创综指 (定期) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3245元 (2026-01-23) 基金经理艾翀杨志武成立以来分红再投入年化收益率32.45% (802 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投上证科创板综合指数增强A |
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中信建投上证科创板综合指数增强C(024391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-01-22 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-01-21 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-01-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-19 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-16 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-15 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-01-14 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-01-13 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-01-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-09 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-08 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-01-07 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-06 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-05 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-31 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-30 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-29 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-26 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-25 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-24 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-19 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-16 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-15 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-10 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-08 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-04 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-28 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-11-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-11-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-21 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-11-20 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-19 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-11-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-14 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-11-13 | 1.1597元 | 1.1597元 |