中信建投上证科创板综合指数增强C (024391.jj ) 科创综指 (定期) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理艾翀杨志武基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5545元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率55.08% (391 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投上证科创板综合指数增强(024390) |
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中信建投上证科创板综合指数增强C(024391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-06-25 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-06-24 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-06-23 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-22 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-06-18 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-17 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-06-16 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-06-15 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-12 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-11 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-10 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-09 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-06-08 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-05 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-04 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-03 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-02 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-06-01 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-29 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-05-28 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-05-27 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-26 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-05-25 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-05-22 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-05-21 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-05-20 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-05-19 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-05-18 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-15 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-05-14 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-05-13 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-05-12 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-05-11 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-05-08 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-05-07 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-05-06 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-30 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-29 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-28 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-04-27 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-24 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-23 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-22 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-21 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-20 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-17 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-16 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-15 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |