中信建投上证科创板综合指数增强C (024391.jj ) 科创综指 (定期) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理艾翀杨志武基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3392元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.92% (606 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投上证科创板综合指数增强A |
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中信建投上证科创板综合指数增强C(024391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-29 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-04-28 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-04-27 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-24 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-23 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-22 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-21 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-20 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-17 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-16 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-15 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-14 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-10 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-09 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-08 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-07 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-01 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-26 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-25 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-24 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-23 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-20 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-19 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-18 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-17 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-16 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-13 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-12 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-11 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-10 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-09 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-06 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-05 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-04 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-03 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-02 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-02-27 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-02-26 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-02-25 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-02-24 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-02-13 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-12 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-11 | 1.2496元 | 1.2496元 |