中信建投上证科创板综合指数增强C (024391.jj ) 科创综指 (定期) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2660元 (2026-02-13) 基金经理艾翀杨志武成立以来分红再投入年化收益率26.60% (941 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投上证科创板综合指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投上证科创板综合指数增强C(024391) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,177.75万 | 93.41% |
| (其中) 股票 | 4,177.75万 | 93.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 294.52万 | 6.59% |
| 3 | 其他资产 | 999.00 | 0.002% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,337.93万 | 74.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 488.23万 | 10.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 196.52万 | 4.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.78万 | 0.22% |
加载中......