中信建投上证科创板综合指数增强A (024390.jj ) 科创综指 (定期) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理艾翀杨志武基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4334元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率43.34% (481 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投上证科创板综合指数增强C |
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中信建投上证科创板综合指数增强A(024390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-13 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-12 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-05-11 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-08 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-07 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-06 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-30 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-04-29 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-28 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-04-27 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-24 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-23 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-22 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-21 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-20 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-17 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-16 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-15 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-14 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-13 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-04-10 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-08 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-07 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-03 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-01 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-31 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-30 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-27 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-26 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-24 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-20 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-19 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-18 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-17 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-16 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-13 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-12 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-10 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-09 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-06 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-05 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-04 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-03 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-02 | 1.2781元 | 1.2781元 |