中信建投上证科创板综合指数增强A (024390.jj ) 科创综指 (定期) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理艾翀杨志武基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2928元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.83% (608 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投上证科创板综合指数增强C |
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中信建投上证科创板综合指数增强A(024390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-07-22 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-21 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-07-20 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-17 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-16 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-15 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-14 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-07-13 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-07-10 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-07-09 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-07-08 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-07-07 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-06 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-07-03 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-07-02 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-07-01 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-06-30 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-06-29 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-06-26 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-06-25 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-06-24 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-06-23 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-22 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-18 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-06-17 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-06-16 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-06-15 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-06-12 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-06-11 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-06-10 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-06-09 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-08 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-06-05 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-04 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-06-03 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-06-02 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-29 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-28 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-05-27 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-05-26 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-05-25 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-05-22 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-21 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-05-20 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-19 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-18 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-15 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-05-14 | 1.4334元 | 1.4334元 |