国金红利量化选股混合C (024386.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9767元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (7586 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金红利量化选股混合(024385) |
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国金红利量化选股混合C(024386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9767元 | 0.9778元 |
| 2026-07-30 | 0.9691元 | 0.9702元 |
| 2026-07-29 | 0.9692元 | 0.9703元 |
| 2026-07-28 | 0.9560元 | 0.9571元 |
| 2026-07-27 | 0.9653元 | 0.9664元 |
| 2026-07-24 | 0.9544元 | 0.9555元 |
| 2026-07-23 | 0.9750元 | 0.9761元 |
| 2026-07-22 | 0.9661元 | 0.9672元 |
| 2026-07-21 | 0.9607元 | 0.9618元 |
| 2026-07-20 | 0.9590元 | 0.9601元 |
| 2026-07-17 | 0.9449元 | 0.9460元 |
| 2026-07-16 | 0.9657元 | 0.9668元 |
| 2026-07-15 | 0.9776元 | 0.9787元 |
| 2026-07-14 | 0.9682元 | 0.9693元 |
| 2026-07-13 | 0.9471元 | 0.9482元 |
| 2026-07-10 | 0.9564元 | 0.9575元 |
| 2026-07-09 | 0.9583元 | 0.9594元 |
| 2026-07-08 | 0.9608元 | 0.9619元 |
| 2026-07-07 | 0.9630元 | 0.9641元 |
| 2026-07-06 | 0.9820元 | 0.9831元 |
| 2026-07-03 | 0.9710元 | 0.9721元 |
| 2026-07-02 | 0.9616元 | 0.9627元 |
| 2026-07-01 | 0.9639元 | 0.9650元 |
| 2026-06-30 | 0.9522元 | 0.9533元 |
| 2026-06-29 | 0.9619元 | 0.9630元 |
| 2026-06-26 | 0.9551元 | 0.9562元 |
| 2026-06-25 | 0.9761元 | 0.9772元 |
| 2026-06-24 | 0.9827元 | 0.9838元 |
| 2026-06-23 | 0.9912元 | 0.9923元 |
| 2026-06-22 | 0.9962元 | 0.9973元 |
| 2026-06-18 | 0.9829元 | 0.9840元 |
| 2026-06-17 | 0.9982元 | 0.9993元 |
| 2026-06-16 | 1.0039元 | 1.0050元 |
| 2026-06-15 | 1.0138元 | 1.0149元 |
| 2026-06-12 | 1.0125元 | 1.0136元 |
| 2026-06-11 | 0.9981元 | 0.9992元 |
| 2026-06-10 | 1.0014元 | 1.0025元 |
| 2026-06-09 | 1.0061元 | 1.0072元 |
| 2026-06-08 | 1.0007元 | 1.0018元 |
| 2026-06-05 | 1.0182元 | 1.0193元 |
| 2026-06-04 | 1.0236元 | 1.0247元 |
| 2026-06-03 | 1.0359元 | 1.0370元 |
| 2026-06-02 | 1.0404元 | 1.0415元 |
| 2026-06-01 | 1.0469元 | 1.0480元 |
| 2026-05-29 | 1.0284元 | 1.0295元 |
| 2026-05-28 | 1.0230元 | 1.0241元 |
| 2026-05-27 | 1.0191元 | 1.0202元 |
| 2026-05-26 | 1.0259元 | 1.0270元 |
| 2026-05-25 | 1.0311元 | 1.0322元 |
| 2026-05-22 | 1.0285元 | 1.0296元 |