国金红利量化选股混合C(024386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0094元 | 1.0105元 |
| 2026-10-12 | 1.0063元 | 1.0074元 |
| 2026-10-09 | 1.0134元 | 1.0145元 |
| 2026-10-08 | 1.0075元 | 1.0086元 |
| 2026-09-30 | 0.9995元 | 1.0006元 |
| 2026-09-29 | 0.9895元 | 0.9906元 |
| 2026-09-28 | 0.9921元 | 0.9932元 |
| 2026-09-24 | 0.9994元 | 1.0005元 |
| 2026-09-23 | 1.0027元 | 1.0038元 |
| 2026-09-22 | 1.0100元 | 1.0111元 |
| 2026-09-21 | 1.0114元 | 1.0125元 |
| 2026-09-18 | 0.9979元 | 0.9990元 |
| 2026-09-17 | 0.9955元 | 0.9966元 |
| 2026-09-16 | 0.9987元 | 0.9998元 |
| 2026-09-15 | 1.0001元 | 1.0012元 |
| 2026-09-14 | 1.0066元 | 1.0077元 |
| 2026-09-11 | 1.0052元 | 1.0063元 |
| 2026-09-10 | 1.0222元 | 1.0233元 |
| 2026-09-09 | 1.0294元 | 1.0305元 |
| 2026-09-08 | 1.0228元 | 1.0239元 |
| 2026-09-07 | 1.0118元 | 1.0129元 |
| 2026-09-04 | 1.0181元 | 1.0192元 |
| 2026-09-03 | 1.0139元 | 1.0150元 |
| 2026-09-02 | 1.0130元 | 1.0141元 |
| 2026-09-01 | 1.0252元 | 1.0263元 |
| 2026-08-31 | 1.0266元 | 1.0277元 |
| 2026-08-28 | 1.0239元 | 1.0250元 |
| 2026-08-27 | 1.0216元 | 1.0227元 |
| 2026-08-26 | 1.0164元 | 1.0175元 |
| 2026-08-25 | 1.0133元 | 1.0144元 |
| 2026-08-24 | 1.0137元 | 1.0148元 |
| 2026-08-21 | 1.0095元 | 1.0106元 |
| 2026-08-20 | 1.0112元 | 1.0123元 |
| 2026-08-19 | 1.0036元 | 1.0047元 |
| 2026-08-18 | 1.0094元 | 1.0105元 |
| 2026-08-17 | 1.0047元 | 1.0058元 |
| 2026-08-14 | 0.9977元 | 0.9988元 |
| 2026-08-13 | 0.9945元 | 0.9956元 |
| 2026-08-12 | 1.0014元 | 1.0025元 |
| 2026-08-11 | 0.9995元 | 1.0006元 |
| 2026-08-10 | 1.0041元 | 1.0052元 |
| 2026-08-07 | 0.9941元 | 0.9952元 |
| 2026-08-06 | 0.9909元 | 0.9920元 |
| 2026-08-05 | 0.9803元 | 0.9814元 |
| 2026-08-04 | 0.9745元 | 0.9756元 |
| 2026-08-03 | 0.9751元 | 0.9762元 |
| 2026-07-31 | 0.9767元 | 0.9778元 |
| 2026-07-30 | 0.9691元 | 0.9702元 |
| 2026-07-29 | 0.9692元 | 0.9703元 |
| 2026-07-28 | 0.9560元 | 0.9571元 |