国金红利量化选股混合C (024386.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-29基金净值1.0210元 (2026-01-16) 基金经理马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6383 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金红利量化选股混合A |
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国金红利量化选股混合C(024386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0210元 | 1.0221元 |
| 2026-01-15 | 1.0243元 | 1.0254元 |
| 2026-01-14 | 1.0228元 | 1.0239元 |
| 2026-01-13 | 1.0244元 | 1.0255元 |
| 2026-01-12 | 1.0260元 | 1.0271元 |
| 2026-01-09 | 1.0218元 | 1.0229元 |
| 2026-01-08 | 1.0169元 | 1.0180元 |
| 2026-01-07 | 1.0173元 | 1.0184元 |
| 2026-01-06 | 1.0183元 | 1.0194元 |
| 2026-01-05 | 1.0110元 | 1.0121元 |
| 2025-12-31 | 1.0078元 | 1.0089元 |
| 2025-12-30 | 1.0113元 | 1.0124元 |
| 2025-12-29 | 1.0144元 | 1.0155元 |
| 2025-12-26 | 1.0224元 | 1.0235元 |
| 2025-12-25 | 1.0179元 | 1.0190元 |
| 2025-12-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-10 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-01 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-28 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-11-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-21 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-11-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-11-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-14 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-11-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-11-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |