国金红利量化选股混合C (024386.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0384元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (5230 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金红利量化选股混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金红利量化选股混合C(024386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0384元 | 1.0395元 |
| 2026-04-14 | 1.0322元 | 1.0333元 |
| 2026-04-13 | 1.0294元 | 1.0305元 |
| 2026-04-10 | 1.0334元 | 1.0345元 |
| 2026-04-09 | 1.0266元 | 1.0277元 |
| 2026-04-08 | 1.0356元 | 1.0367元 |
| 2026-04-07 | 1.0164元 | 1.0175元 |
| 2026-04-03 | 1.0135元 | 1.0146元 |
| 2026-04-02 | 1.0313元 | 1.0324元 |
| 2026-04-01 | 1.0341元 | 1.0352元 |
| 2026-03-31 | 1.0286元 | 1.0297元 |
| 2026-03-30 | 1.0386元 | 1.0397元 |
| 2026-03-27 | 1.0352元 | 1.0363元 |
| 2026-03-26 | 1.0327元 | 1.0338元 |
| 2026-03-25 | 1.0373元 | 1.0384元 |
| 2026-03-24 | 1.0282元 | 1.0293元 |
| 2026-03-23 | 1.0063元 | 1.0074元 |
| 2026-03-20 | 1.0414元 | 1.0425元 |
| 2026-03-19 | 1.0485元 | 1.0496元 |
| 2026-03-18 | 1.0586元 | 1.0597元 |
| 2026-03-17 | 1.0600元 | 1.0611元 |
| 2026-03-16 | 1.0701元 | 1.0712元 |
| 2026-03-13 | 1.0736元 | 1.0747元 |
| 2026-03-12 | 1.0762元 | 1.0773元 |
| 2026-03-11 | 1.0704元 | 1.0715元 |
| 2026-03-10 | 1.0604元 | 1.0615元 |
| 2026-03-09 | 1.0561元 | 1.0572元 |
| 2026-03-06 | 1.0593元 | 1.0604元 |
| 2026-03-05 | 1.0482元 | 1.0493元 |
| 2026-03-04 | 1.0431元 | 1.0442元 |
| 2026-03-03 | 1.0554元 | 1.0565元 |
| 2026-03-02 | 1.0611元 | 1.0622元 |
| 2026-02-27 | 1.0600元 | 1.0611元 |
| 2026-02-26 | 1.0534元 | 1.0545元 |
| 2026-02-25 | 1.0548元 | 1.0559元 |
| 2026-02-24 | 1.0499元 | 1.0510元 |
| 2026-02-13 | 1.0394元 | 1.0405元 |
| 2026-02-12 | 1.0503元 | 1.0514元 |
| 2026-02-11 | 1.0546元 | 1.0557元 |
| 2026-02-10 | 1.0536元 | 1.0547元 |
| 2026-02-09 | 1.0543元 | 1.0554元 |
| 2026-02-06 | 1.0453元 | 1.0464元 |
| 2026-02-05 | 1.0456元 | 1.0467元 |
| 2026-02-04 | 1.0511元 | 1.0522元 |
| 2026-02-03 | 1.0378元 | 1.0389元 |
| 2026-02-02 | 1.0289元 | 1.0300元 |
| 2026-01-30 | 1.0485元 | 1.0496元 |
| 2026-01-29 | 1.0519元 | 1.0530元 |
| 2026-01-28 | 1.0474元 | 1.0485元 |
| 2026-01-27 | 1.0433元 | 1.0444元 |