广发中证港股通汽车ETF发起式联接A
(024381.jj ) 港股通汽车 (半年) 广发基金管理有限公司申		基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模1,141.89万元 (2026-06-30) 基金净值0.7671元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.66% (6060 / 6377)
相关基金: 主从基金: 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通汽车ETF
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广发中证港股通汽车ETF发起式联接A(024381) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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广发中证港股通汽车ETF发起式联接A.(024381) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中证港股通汽车ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.85元1,141.89万1,336.63万元--
2026-03-311.04元1,360.17万1,302.34万元--
2025-12-311.06元1,421.21万1,335.73万元--
2025-09-301.20元1,690.69万1,412.32万元--
2025-07-02----1,192.69万元--

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