广发中证港股通汽车ETF发起式联接A (024381.jj ) 港股通汽车 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7671元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.66% (6078 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通汽车ETF |
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广发中证港股通汽车ETF发起式联接A(024381) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,761.64万 | 89.66% |
| 2 | 固定收益投资 | 80.52万 | 4.10% |
| (其中) 债券 | 80.52万 | 4.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 112.96万 | 5.75% |
| 4 | 其他资产 | 9.76万 | 0.50% |
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