广发中证港股通汽车ETF发起式联接A (024381.jj ) 港股通汽车 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9042元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-9.32% (5577 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通汽车ETF(520600) |
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广发中证港股通汽车ETF发起式联接A(024381) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,194.25万 | 91.53% |
| 2 | 固定收益投资 | 81.06万 | 3.38% |
| (其中) 债券 | 81.06万 | 3.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 85.95万 | 3.59% |
| 4 | 其他资产 | 36.16万 | 1.51% |
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