广发中证港股通汽车ETF发起式联接A (024381.jj ) 港股通汽车 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7671元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.66% (6060 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通汽车ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证港股通汽车ETF发起式联接A(024381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-10-12 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-10-09 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-10-08 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-09-30 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-09-29 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-09-28 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-09-24 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-09-23 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-09-22 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-09-21 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-09-18 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-09-17 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-09-16 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-09-15 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-09-14 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-09-11 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-09-10 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-09-09 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-09-08 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-09-07 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-09-04 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-09-03 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-09-02 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-09-01 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-08-31 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-08-28 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-08-27 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-08-26 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-08-25 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-08-24 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-08-21 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-08-20 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-08-19 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-08-18 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-08-17 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-08-14 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-08-13 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-08-12 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-08-11 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-08-10 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-08-07 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-08-06 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-08-05 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-04 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-08-03 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-07-31 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-07-30 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-07-29 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-28 | 0.8949元 | 0.8949元 |