广发中证港股通汽车ETF发起式联接A (024381.jj ) 港股通汽车 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9039元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-9.45% (5632 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通汽车ETF(520600) |
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广发中证港股通汽车ETF发起式联接A(024381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-07-02 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-01 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-06-30 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-06-29 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-06-26 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-06-25 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-06-24 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-23 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-22 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-06-18 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-06-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-15 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-12 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-11 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-06-10 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-09 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-06-08 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-01 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-26 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-20 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-12 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-08 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-07 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-06 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-30 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-27 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-23 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-22 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-21 | 1.1324元 | 1.1324元 |