广发中证港股通汽车ETF发起式联接A (024381.jj ) 港股通汽车 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0529元 (2025-12-24) 基金经理刘杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (3325 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C目标基金: 广发中证港股通汽车ETF |
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广发中证港股通汽车ETF发起式联接A(024381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-12 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-08 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-12-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-04 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-02 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-27 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-11-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-11-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-11-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-19 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-11-18 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-11-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-14 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-11-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-11-12 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-11 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-11-10 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-11-07 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-06 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-11-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-03 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-10-31 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-10-30 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-10-29 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-10-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-10-27 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-10-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-10-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-10-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-10-21 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-10-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-10-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-10-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |