易方达科智量化选股股票发起式A (024377.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型股票型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5986元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-27) 持仓换手率371.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率53.55% (355 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科智量化选股股票发起式C |
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易方达科智量化选股股票发起式A(024377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-07-09 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-07-08 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-07-07 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-07-06 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-07-03 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-07-02 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-07-01 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-06-30 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-06-29 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-06-26 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-06-25 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-06-24 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-06-23 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-06-22 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-06-18 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-06-17 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-06-16 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-06-15 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-12 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-11 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-06-10 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-09 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-06-08 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-06-05 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-06-04 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-06-03 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-06-02 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-06-01 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-05-29 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-28 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-05-27 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-26 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-05-25 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-05-22 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-05-21 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-05-20 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-05-19 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-05-18 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-05-15 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-05-14 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-05-13 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-05-12 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-11 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-05-08 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-07 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-05-06 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-04-30 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-04-29 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-28 | 1.5807元 | 1.5807元 |