易方达科智量化选股股票发起式A (024377.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型股票型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6886元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-27) 持仓换手率371.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率68.88% (184 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科智量化选股股票发起式C |
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易方达科智量化选股股票发起式A(024377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-05-21 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-05-20 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-05-19 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-05-18 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-05-15 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-05-14 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-05-13 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-05-12 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-11 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-05-08 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-05-07 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-05-06 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-04-30 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-04-29 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-28 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-04-27 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-04-24 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-23 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-04-22 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-04-21 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-04-20 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-04-17 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-04-16 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-04-15 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-04-14 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-13 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-10 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-04-09 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-04-08 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-04-07 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-04-03 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-02 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-04-01 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-03-31 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-03-30 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-03-27 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-03-26 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-25 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-03-24 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-03-23 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-03-20 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-03-19 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-18 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-03-17 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-03-16 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-03-13 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-12 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-03-11 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-10 | 1.4986元 | 1.4986元 |