易方达科智量化选股股票发起式A (024377.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型股票型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4758元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率680.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.09% (271 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科智量化选股股票发起式C |
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易方达科智量化选股股票发起式A(024377) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.48亿 | 88.22% |
| (其中) 股票 | 24.48亿 | 88.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 49.78万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 49.78万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.87亿 | 10.35% |
| 4 | 其他资产 | 3,928.75万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.95亿 | 68.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.07亿 | 3.87% |
| 金融业 | 9,594.15万 | 3.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,976.67万 | 2.87% |
| 采矿业 | 7,911.82万 | 2.85% |
| 批发和零售业 | 6,133.50万 | 2.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,571.45万 | 1.65% |
| 综合 | 1,764.96万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,762.84万 | 0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 871.09万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 487.43万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 455.33万 | 0.16% |
| 房地产业 | 388.64万 | 0.14% |
| 建筑业 | 371.69万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336.33万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 320.55万 | 0.12% |
| 教育 | 205.09万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.53%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 1,465.70万 | 0.53% |
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