易方达科智量化选股股票发起式A (024377.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型股票型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5726元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-27) 持仓换手率371.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率57.28% (161 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科智量化选股股票发起式C |
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易方达科智量化选股股票发起式A(024377) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.65亿 | 87.28% |
| (其中) 股票 | 2.65亿 | 87.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,118.00 | 0.003% |
| (其中) 债券 | 9,118.00 | 0.003% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,444.53万 | 11.33% |
| 4 | 其他资产 | 421.66万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 50.23% |
| 金融业 | 1,796.28万 | 5.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,320.81万 | 4.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,266.84万 | 4.17% |
| 采矿业 | 1,169.71万 | 3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,167.74万 | 3.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,081.67万 | 3.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 860.32万 | 2.83% |
| 批发和零售业 | 850.71万 | 2.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 391.93万 | 1.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 369.88万 | 1.22% |
| 综合 | 243.01万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 165.28万 | 0.54% |
| 房地产业 | 841.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.92%) |
|---|---|---|
| 工业 | 326.06万 | 1.07% |
| 非必需消费品 | 257.42万 | 0.85% |
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