易方达科智量化选股股票发起式A (024377.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3589元 (2026-01-09) 基金经理包正钰管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率35.90% (584 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科智量化选股股票发起式C |
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易方达科智量化选股股票发起式A(024377) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,934.44万 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 1,934.44万 | 91.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,762.00 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 5,762.00 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 119.51万 | 5.67% |
| 4 | 其他资产 | 53.04万 | 2.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,377.86万 | 65.38% |
| 金融业 | 139.94万 | 6.64% |
| 采矿业 | 122.89万 | 5.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.66万 | 3.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.05万 | 2.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.45万 | 1.73% |
| 建筑业 | 32.45万 | 1.54% |
| 房地产业 | 32.37万 | 1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.10万 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.97万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 11.27万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 7.27万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.36万 | 0.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.79万 | 0.23% |
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