易方达科智量化选股股票发起式A (024377.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4851元 (2026-03-03) 基金经理包正钰管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率48.52% (250 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科智量化选股股票发起式C |
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易方达科智量化选股股票发起式A(024377) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,072.00万 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 2,072.00万 | 92.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,708.00 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 5,708.00 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 132.33万 | 5.89% |
| 4 | 其他资产 | 40.02万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,246.55万 | 55.53% |
| 金融业 | 243.35万 | 10.84% |
| 采矿业 | 195.31万 | 8.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.85万 | 3.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.10万 | 3.39% |
| 批发和零售业 | 69.46万 | 3.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.19万 | 2.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.44万 | 1.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.46万 | 0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.50万 | 0.56% |
| 住宿和餐饮业 | 9.05万 | 0.40% |
| 建筑业 | 7.64万 | 0.34% |
| 综合 | 6.62万 | 0.29% |
| 租赁和商务服务业 | 4,090.00 | 0.02% |
| 房地产业 | 864.00 | 0.004% |
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