易方达科智量化选股股票发起式A (024377.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型股票型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4758元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率680.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.09% (271 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科智量化选股股票发起式C |
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易方达科智量化选股股票发起式A(024377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-09-10 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-09-09 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-09-08 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-09-07 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-09-04 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-09-03 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-09-02 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-09-01 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-08-31 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-08-28 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-08-27 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-08-26 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-08-25 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-08-24 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-08-21 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-08-20 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-08-19 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-08-18 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-08-17 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-08-14 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-08-13 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-08-12 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-08-11 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-08-10 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-08-07 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-08-06 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-08-05 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-08-04 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-08-03 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-07-31 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-07-30 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-07-29 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-07-28 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-07-27 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-07-24 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-07-23 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-07-22 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-07-21 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-07-20 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-07-17 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-16 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-07-15 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-14 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-07-13 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-07-10 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-07-09 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-07-08 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-07-07 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-07-06 | 1.6523元 | 1.6523元 |