易方达科智量化选股股票发起式A (024377.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3589元 (2026-01-09) 基金经理包正钰管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率35.90% (584 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科智量化选股股票发起式C |
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易方达科智量化选股股票发起式A(024377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-08 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-01-07 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-01-06 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-01-05 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-12-31 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-30 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-12-29 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-12-26 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-25 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2025-12-24 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-12-23 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-12-22 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-12-19 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-18 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-12-17 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-16 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-15 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-12 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-12-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-10 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-12-09 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-08 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-12-05 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-04 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-03 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-02 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-12-01 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-11-28 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-11-27 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-11-26 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-11-25 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-11-24 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-11-21 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-11-20 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-11-19 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-11-18 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-11-17 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-11-14 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-11-13 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-11-12 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-11-11 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-11-10 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-11-07 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-11-06 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-11-05 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-11-04 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-11-03 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-10-31 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-10-30 | 1.2596元 | 1.2596元 |