易方达科智量化选股股票发起式A (024377.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型股票型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4185元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-27) 持仓换手率371.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.62% (252 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科智量化选股股票发起式C |
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易方达科智量化选股股票发起式A(024377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-07-29 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-07-28 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-07-27 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-07-24 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-07-23 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-07-22 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-07-21 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-07-20 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-07-17 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-16 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-07-15 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-14 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-07-13 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-07-10 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-07-09 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-07-08 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-07-07 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-07-06 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-07-03 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-07-02 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-07-01 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-06-30 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-06-29 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-06-26 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-06-25 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-06-24 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-06-23 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-06-22 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-06-18 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-06-17 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-06-16 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-06-15 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-12 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-11 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-06-10 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-09 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-06-08 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-06-05 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-06-04 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-06-03 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-06-02 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-06-01 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-05-29 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-28 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-05-27 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-26 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-05-25 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-05-22 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-05-21 | 1.6459元 | 1.6459元 |