易方达科智量化选股股票发起式A (024377.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理包正钰基金类型股票型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5617元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率371.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.19% (189 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科智量化选股股票发起式C |
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易方达科智量化选股股票发起式A(024377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-04-20 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-04-17 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-04-16 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-04-15 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-04-14 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-13 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-10 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-04-09 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-04-08 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-04-07 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-04-03 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-04-02 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-04-01 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-03-31 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-03-30 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-03-27 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-03-26 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-25 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-03-24 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-03-23 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-03-20 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-03-19 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-18 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-03-17 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-03-16 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-03-13 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-12 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-03-11 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-03-10 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-03-09 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-06 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-03-05 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-03-04 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-03-03 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-02 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-02-27 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-02-26 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-02-25 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-02-24 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-02-13 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-02-12 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-02-11 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-02-10 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-02-09 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-02-06 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-02-05 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-02-04 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-02-03 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-02-02 | 1.4021元 | 1.4021元 |