南方中证A500指数增强A
(024375.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模3.19亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1103元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-16) 持仓换手率10.83倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (1917 / 6302)
相关基金: 主从基金: 南方中证A500指数增强C
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南方中证A500指数增强A(024375) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方中证A500指数增强A.(024375) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.19元3.19亿2.67亿元--
2026-03-311.04元3.26亿3.12亿元--
2025-12-311.03元5.35亿5.17亿元--
2025-09-09----11.90亿元--

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