南方中证A500指数增强A (024375.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1802元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率223.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.02% (1639 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证A500指数增强A(024375) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.67亿 | 92.85% |
| (其中) 股票 | 4.67亿 | 92.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,447.70万 | 6.86% |
| 3 | 其他资产 | 146.55万 | 0.29% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.78亿 | 55.27% |
| 金融业 | 5,124.67万 | 10.19% |
| 采矿业 | 2,933.91万 | 5.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,562.40万 | 5.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,293.23万 | 2.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 982.49万 | 1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 939.67万 | 1.87% |
| 建筑业 | 423.56万 | 0.84% |
| 房地产业 | 406.24万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 400.43万 | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 217.65万 | 0.43% |
| 批发和零售业 | 213.47万 | 0.42% |
| 住宿和餐饮业 | 183.97万 | 0.37% |
| 卫生和社会工作 | 183.51万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.79万 | 0.08% |
| 综合 | 39.09万 | 0.08% |
| 教育 | 23.13万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.45万 | 0.03% |
加载中......