南方中证A500指数增强A (024375.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0884元 (2026-02-09) 基金经理解锐成立以来分红再投入年化收益率8.84% (2887 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500指数增强C |
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南方中证A500指数增强A(024375) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.98亿 | 87.73% |
| (其中) 股票 | 6.98亿 | 87.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.45万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 37.45万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,618.96万 | 12.09% |
| 4 | 其他资产 | 105.49万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.09亿 | 51.42% |
| 金融业 | 8,971.88万 | 11.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,880.63万 | 4.88% |
| 采矿业 | 3,402.58万 | 4.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,760.62万 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,507.08万 | 1.89% |
| 租赁和商务服务业 | 1,238.56万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,068.24万 | 1.34% |
| 建筑业 | 778.58万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 541.33万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 363.44万 | 0.46% |
| 房地产业 | 357.76万 | 0.45% |
| 住宿和餐饮业 | 149.60万 | 0.19% |
| 综合 | 80.75万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 67.27万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.39万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 14.38万 | 0.02% |
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