南方中证A500指数增强A (024375.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1282元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率223.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.82% (2182 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500指数增强C |
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南方中证A500指数增强A(024375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-22 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-21 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-17 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-14 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-07 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-03 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-01 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-31 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-16 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-06 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-04 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-02-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-09 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-06 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |