南方中证A500指数增强A (024375.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0808元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-16) 持仓换手率223.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (2472 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500指数增强C |
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南方中证A500指数增强A(024375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-29 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-28 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-23 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-14 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-09 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-07-07 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-06 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-03 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-02 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-01 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-30 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-29 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-26 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-25 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-23 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-22 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-06-18 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-17 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-16 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-04 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-01 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-26 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-25 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-22 | 1.1554元 | 1.1554元 |