南方中证A500指数增强A (024375.jj ) 中证A500 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0884元 (2026-02-09) 基金经理解锐成立以来分红再投入年化收益率8.84% (2902 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证A500指数增强C |
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南方中证A500指数增强A(024375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-06 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-29 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-23 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-22 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-16 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-15 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-07 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-25 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-19 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-16 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-12-04 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-03 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-02 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-01 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-11-28 | 0.9862元 | 0.9862元 |