华宝沪深300自由现金流ETF联接A (024367.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0519元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率93.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (550 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300自由现金流ETF联接C目标基金: 300现金流ETF(562080) |
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华宝沪深300自由现金流ETF联接A(024367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-07 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-06 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-23 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-22 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-11 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-10 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-09 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-06-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-04 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-02 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-01 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-27 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-26 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-25 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-21 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-20 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-19 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-18 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-15 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-13 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-11 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-08 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-07 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-06 | 1.1765元 | 1.1765元 |