华宝沪深300自由现金流ETF联接A (024367.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1264元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率93.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% (233 / 1616) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300自由现金流ETF联接C目标基金: 300现金流ETF |
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华宝沪深300自由现金流ETF联接A(024367) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.83亿 | 91.91% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,604.57万 | 8.05% |
| 3 | 其他资产 | 9.10万 | 0.05% |
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