华宝沪深300自由现金流ETF联接A (024367.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0251元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率93.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (919 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300自由现金流ETF联接C目标基金: 300现金流ETF(562080) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝沪深300自由现金流ETF联接A(024367) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.93亿 | 93.87% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,885.34万 | 6.04% |
| 3 | 其他资产 | 29.27万 | 0.09% |
加载中......