华宝沪深300自由现金流ETF联接A (024367.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1280元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率11.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (130 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300自由现金流ETF联接C目标基金: 300现金流ETF |
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华宝沪深300自由现金流ETF联接A(024367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-10-15 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-10-14 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-10-13 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-10-12 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-10-09 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-10-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-09-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-28 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-09-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-09-23 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-09-22 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-21 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-18 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-09-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-09-16 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-09-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-09-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-09-11 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-09-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-09 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-09-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-09-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-09-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-09-01 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-31 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-28 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-26 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-25 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-21 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-11 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-06 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-05 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-04 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-31 | 1.1169元 | 1.1169元 |