华宝沪深300自由现金流ETF联接A (024367.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1264元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率93.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% (233 / 1616) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝沪深300自由现金流ETF联接C目标基金: 300现金流ETF |
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华宝沪深300自由现金流ETF联接A(024367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-26 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-25 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-21 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-11 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-06 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-05 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-04 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-31 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-28 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-27 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-07-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-16 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-07 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-06 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-23 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-22 | 1.0662元 | 1.0662元 |