中欧红利慧选混合发起C (024362.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理任飞基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9583元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% (8288 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利慧选混合发起(024361) |
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中欧红利慧选混合发起C(024362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-09 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-08 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-07 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-06 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-03 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-02 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-01 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-30 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-29 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-06-26 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-25 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-24 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-23 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-05 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-03 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-01 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-29 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-25 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-21 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-18 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-13 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-08 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-07 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-06 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-30 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-29 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |