中欧红利慧选混合发起C(024362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-08-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-24 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-21 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-08-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-14 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-08-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-12 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-07 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-04 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-31 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-29 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-20 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-17 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-16 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-15 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-14 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-13 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-10 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-09 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-08 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-07 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-06 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-03 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-02 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-01 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-30 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-29 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-06-26 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-25 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-24 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-23 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |