中欧红利慧选混合发起C (024362.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理任飞基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模3,066.58万元 (2026-03-31) 基金净值0.9583元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.16% (8288 / 9311)
相关基金:	主从基金: 中欧红利慧选混合发起(024361)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧红利慧选混合发起C(024362) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中欧红利慧选混合发起C.(024362) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中欧红利慧选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.07元	3,066.58万	2,870.26万元	--
2025-12-31	1.03元	2,216.36万	2,154.94万元	--