国泰红利智选混合C(024355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-09-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-07 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-09-04 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-02 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-01 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-31 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-08-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-26 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-19 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-18 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-07 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-31 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-30 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-28 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-23 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-21 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-16 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-14 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-07 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-06 | 1.0868元 | 1.0868元 |