国泰红利智选混合C (024355.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理高崇南基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0891元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (3250 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰红利智选混合(024354) |
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国泰红利智选混合C(024355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-01 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-25 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-06-23 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-22 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-15 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-05 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-03 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-02 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-01 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-28 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-27 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-26 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-25 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-19 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-18 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-07 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-23 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-22 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-21 | 1.0662元 | 1.0662元 |