国泰红利智选混合C (024355.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理高崇南基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0844元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (3592 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰红利智选混合(024354) |
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国泰红利智选混合C(024355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-07 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-23 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-22 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-21 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-17 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-01 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-31 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-30 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-19 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-03-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-10 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-09 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-05 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-04 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-02 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |