建信上证智选科创板创新价值ETF联接C (024351.jj ) 智选创新价值 (半年) 申 | 基金经理张溢麟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1760元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (818 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A目标基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF |
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建信上证智选科创板创新价值ETF联接C(024351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-10-15 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-10-14 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-10-13 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-10-12 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-10-09 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-10-08 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-09-30 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-09-29 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-09-28 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-09-24 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-09-23 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-09-22 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-09-21 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-09-18 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-09-17 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-09-16 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-09-15 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-09-14 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-09-11 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-09-10 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-09-09 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-09-08 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-09-07 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-09-04 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-09-03 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-09-02 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-09-01 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-08-31 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-08-28 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-08-27 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-08-26 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-08-25 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-08-24 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-08-21 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-08-20 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-08-19 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-08-18 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-17 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-08-14 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-08-13 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-08-12 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-08-11 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-08-10 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-08-07 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-08-06 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-08-05 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-08-04 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-08-03 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-31 | 1.2461元 | 1.2461元 |