建信上证智选科创板创新价值ETF联接C (024351.jj ) 智选创新价值 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3847元 (2026-01-23) 基金经理张溢麟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率38.47% (605 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A目标基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C(024351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-22 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-01-21 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-01-20 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-01-19 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-16 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-01-15 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-01-14 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-01-13 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-12 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-01-09 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-08 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-01-07 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-06 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-05 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-31 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-30 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-29 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-25 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-23 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-19 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-18 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-16 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-15 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-10 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-08 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-05 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-02 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-01 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-11-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-26 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-11-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-11-20 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-19 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-18 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-11-17 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-11-14 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-13 | 1.2089元 | 1.2089元 |