建信上证智选科创板创新价值ETF联接C (024351.jj ) 智选创新价值 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2589元 (2026-03-17) 基金经理张溢麟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率25.89% (802 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A目标基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF |
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建信上证智选科创板创新价值ETF联接C(024351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-16 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-13 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-12 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-11 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-03-10 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-03-09 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-06 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-05 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-04 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-03 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-02 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-02-27 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-02-26 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-02-25 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-02-24 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-02-13 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-02-12 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-02-11 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-02-10 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-02-09 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-02-06 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-02-05 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-02-04 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-02-03 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-02-02 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-01-30 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-01-29 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-01-28 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-01-27 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-01-26 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-01-23 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-22 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-01-21 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-01-20 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-01-19 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-16 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-01-15 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-01-14 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-01-13 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-12 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-01-09 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-08 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-01-07 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-06 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-05 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-31 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-30 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-29 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-26 | 1.1850元 | 1.1850元 |