建信上证智选科创板创新价值ETF联接C (024351.jj ) 智选创新价值 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张溢麟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4962元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率46.48% (448 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF联接(024350)目标基金: 建信上证智选科创板创新价值ETF(588910) |
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建信上证智选科创板创新价值ETF联接C(024351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-07-09 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-07-08 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-07-07 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-06 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-07-03 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-07-02 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-07-01 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-06-30 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-06-29 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-06-26 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-06-25 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-06-24 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-06-23 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-06-22 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-06-18 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-06-17 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-06-16 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-06-15 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-12 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-06-11 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-10 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-09 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-08 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-05 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-06-04 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-03 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-06-02 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-01 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-05-29 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-05-28 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-05-27 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-05-26 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-25 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-05-22 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-21 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-05-20 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-05-19 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-18 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-05-15 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-05-14 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-13 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-12 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-05-11 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-08 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-05-07 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-06 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-04-30 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-04-29 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-28 | 1.3212元 | 1.3212元 |