中欧国证通用航空产业指数发起C (024349.jj ) 通用航空 (半年) 中欧基金管理有限公司申	基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模2,201.81万元 (2026-03-31) 基金净值0.9827元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% (4858 / 6048)
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中欧国证通用航空产业指数发起C(024349) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧国证通用航空产业指数发起C.(024349) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧国证通用航空产业指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.10元	2,201.81万	2,004.38万元	--
2025-12-31	1.19元	1,090.18万	918.90万元	--
2025-09-30	1.09元	908.51万	832.58万元	--