中欧国证通用航空产业指数发起C (024349.jj ) 通用航空 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0026元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (4514 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证通用航空产业指数发起(024348) |
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中欧国证通用航空产业指数发起C(024349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-11 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-10 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-09 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-08 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-05 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-04 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-26 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-25 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-22 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-21 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-18 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-15 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-14 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-13 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-12 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-11 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-08 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-07 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-06 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-27 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-23 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-21 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-20 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-16 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-15 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-13 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-02 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-01 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |