中欧国证通用航空产业指数发起C (024349.jj ) 通用航空 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1783元 (2026-03-13) 基金经理赵子衡成立以来分红再投入年化收益率18.55% (1435 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证通用航空产业指数发起A |
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中欧国证通用航空产业指数发起C(024349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-12 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-11 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-03-10 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-09 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-06 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-03-05 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-04 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-03 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-02 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-02-27 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-26 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-02-25 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-02-24 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-02-13 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-02-12 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-11 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-10 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-02-09 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-02-06 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-02-05 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-02-04 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-02-03 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-02 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-30 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-01-29 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-28 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-01-27 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-01-26 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-23 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-01-22 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-21 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-01-20 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-01-19 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-16 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-15 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-01-14 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-01-13 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-01-12 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-09 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-08 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-07 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-01-06 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-05 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-31 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-30 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-29 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-26 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-25 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-24 | 1.0964元 | 1.0964元 |