浙商汇金上证科创板综合指数A (024345.jj ) 科创综指 (定期) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君周文超基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1288元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% (2114 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金上证科创板综合指数C |
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浙商汇金上证科创板综合指数A(024345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-07 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-01 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-31 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-23 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-16 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-11 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-10 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-09 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-05 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-27 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-12 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-02-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-03 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-02 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-30 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-29 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |