浙商汇金上证科创板综合指数A (024345.jj ) 科创综指 (定期) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0900元 (2026-03-06) 基金经理陈顾君周文超成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2760 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金上证科创板综合指数C |
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浙商汇金上证科创板综合指数A(024345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-05 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-27 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-12 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-02-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-02-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-03 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-02 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-30 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-29 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-01-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-26 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-22 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-21 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-20 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-19 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-15 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-14 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-13 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-12 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-01-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-07 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-31 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-29 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-23 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-19 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-12-18 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-12-17 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-12-16 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-15 | 0.9857元 | 0.9857元 |