浙商汇金上证科创板综合指数A (024345.jj ) 科创综指 (定期) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君周文超基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2382元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率23.81% (1009 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金上证科创板综合指数C |
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浙商汇金上证科创板综合指数A(024345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-04 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-03 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-02 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-01 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-29 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-28 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-27 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-26 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-25 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-22 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-21 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-05-20 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-19 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-18 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-15 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-14 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-05-13 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-12 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-11 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-08 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-07 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-06 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-30 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-29 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-28 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-27 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-24 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-23 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-17 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-15 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-07 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-01 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-31 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |