浙商汇金上证科创板综合指数A (024345.jj ) 科创综指 (定期) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君周文超基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2688元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率26.87% (643 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金上证科创板综合指数C |
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浙商汇金上证科创板综合指数A(024345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-20 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-17 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-16 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-15 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-07-14 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-07-13 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-07-10 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-07-09 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-07-08 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-07-07 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-07-06 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-07-03 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-07-02 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-01 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-30 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-06-29 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-06-26 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-06-25 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-06-24 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-06-23 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-06-22 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-06-18 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-17 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-06-16 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-06-15 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-12 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-11 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-10 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-09 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-08 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-05 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-04 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-03 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-06-02 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-01 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-29 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-28 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-27 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-26 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-25 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-05-22 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-21 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-05-20 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-19 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-05-18 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-05-15 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-14 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-05-13 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-12 | 1.2874元 | 1.2874元 |