浙商汇金上证科创板综合指数A (024345.jj ) 科创价格 (定期) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0704元 (2026-03-03) 基金经理陈顾君周文超成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3189 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金上证科创板综合指数C |
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浙商汇金上证科创板综合指数A(024345) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,679.10万 | 88.43% |
| (其中) 股票 | 9,679.10万 | 88.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,262.66万 | 11.54% |
| 3 | 其他资产 | 4.22万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,650.20万 | 69.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,849.41万 | 16.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 151.89万 | 1.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.59万 | 0.25% |
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