浙商汇金上证科创板综合指数A (024345.jj ) 科创综指 (定期) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君周文超基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1953元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.52% (1443 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金上证科创板综合指数C |
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浙商汇金上证科创板综合指数A(024345) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,363.95万 | 94.05% |
| (其中) 股票 | 6,363.95万 | 94.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 401.97万 | 5.94% |
| 3 | 其他资产 | 8,732.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,116.62万 | 75.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,102.10万 | 16.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 115.95万 | 1.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.28万 | 0.43% |
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