光大保德信添利30天滚动持有债券C (024324.jj ) 申	基金经理李怀定江磊基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模790.22万元 (2026-06-30) 基金净值1.0155元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6520 / 7450)
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光大保德信添利30天滚动持有债券C(024324) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信添利30天滚动持有债券C.(024324) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信添利30天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	790.22万	779.16万元	--
2026-03-31	1.01元	1,106.94万	1,095.98万元	--
2025-12-31	1.01元	3,254.86万	3,238.03万元	--