永赢新兴产业智选混合发起C (024320.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9683元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-3.17% (8404 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴产业智选混合发起(024319) |
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永赢新兴产业智选混合发起C(024320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-12 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-11 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-08 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-06 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-30 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-29 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-28 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-27 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-24 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-23 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-04-22 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-21 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-20 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-04-17 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-04-16 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-04-15 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-04-14 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-13 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-04-10 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-04-09 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-04-08 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-04-07 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-04-03 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-04-02 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-04-01 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-03-31 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-03-30 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-03-27 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-03-26 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-03-25 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-03-24 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-03-23 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-03-20 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-03-19 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-03-18 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-17 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-03-16 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-13 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-03-12 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-11 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-10 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-03-09 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-06 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-04 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-03 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-27 | 1.0282元 | 1.0282元 |