永赢新兴产业智选混合发起C (024320.jj ) 申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7182元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-28.18% (9383 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴产业智选混合发起A |
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永赢新兴产业智选混合发起C(024320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-08-27 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-08-26 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-08-25 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-08-24 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-08-21 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-08-20 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-08-19 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-08-18 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-08-17 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-08-14 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-08-13 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-08-12 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-08-11 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-08-10 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-08-07 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2026-08-06 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-08-05 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-08-04 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-08-03 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-07-31 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-07-30 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-07-29 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2026-07-28 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-07-27 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-07-24 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-07-23 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-07-22 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-07-21 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-07-20 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-07-17 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-07-16 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-07-15 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-07-14 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-07-13 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-07-10 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-07-09 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-07-08 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-07-07 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-07-06 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-07-03 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-07-02 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-07-01 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-06-30 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-29 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-06-26 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-06-25 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-24 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-06-23 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-06-22 | 0.9197元 | 0.9197元 |