永赢新兴产业智选混合发起C (024320.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8010元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率-19.90% (9269 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴产业智选混合发起(024319) |
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永赢新兴产业智选混合发起C(024320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-07-06 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-07-03 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-07-02 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-07-01 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-06-30 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-29 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-06-26 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-06-25 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-24 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-06-23 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-06-22 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-18 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-06-17 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-16 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-15 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-06-12 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-11 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-06-10 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-06-09 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-06-08 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-06-05 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-06-04 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-06-03 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-06-02 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-01 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-05-29 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-05-28 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-05-27 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-26 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-05-25 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-05-22 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-05-21 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-05-20 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-19 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-18 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-05-15 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-14 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-13 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-12 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-11 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-08 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-06 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-30 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-29 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-28 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-27 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-24 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-23 | 0.8937元 | 0.8937元 |