永赢新兴产业智选混合发起C (024320.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9487元 (2026-03-10) 基金经理欧子辰成立以来分红再投入年化收益率-5.13% (8507 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴产业智选混合发起A |
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永赢新兴产业智选混合发起C(024320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-03-09 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-06 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-05 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-04 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-03 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-27 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-25 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-12 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-02 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-22 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-01-21 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-01-20 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-01-19 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-16 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-01-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-01-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-13 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-01-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-09 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-01-08 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-01-07 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-01-06 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-01-05 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2025-12-31 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2025-12-30 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-12-29 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2025-12-26 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-25 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-12-24 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-12-23 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-12-22 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-12-19 | 0.8789元 | 0.8789元 |