永赢新兴产业智选混合发起C (024320.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9016元 (2025-12-26) 基金经理欧子辰成立以来分红再投入年化收益率-9.84% (8772 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢新兴产业智选混合发起A |
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永赢新兴产业智选混合发起C(024320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-25 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-12-24 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-12-23 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-12-22 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-12-19 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-12-18 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2025-12-17 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-12-16 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2025-12-15 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2025-12-12 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2025-12-11 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2025-12-10 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-09 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2025-12-08 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-12-05 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-12-04 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-12-03 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2025-12-02 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2025-12-01 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2025-11-28 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-11-27 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-11-26 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2025-11-25 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2025-11-24 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2025-11-21 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2025-11-20 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2025-11-19 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-11-18 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-11-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-14 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-11-13 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-11-12 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-11-11 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-11-10 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-11-07 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-11-06 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-11-05 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-11-04 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-11-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-10-31 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-10-30 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-10-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-10-28 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-10-27 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-10-24 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-10-23 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2025-10-22 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2025-10-21 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2025-10-20 | 0.8617元 | 0.8617元 |