华商沪深300指数增强A (024313.jj ) 沪深300 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默艾定飞基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1257元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2751 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商沪深300指数增强C |
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华商沪深300指数增强A(024313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-14 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-13 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-07 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-29 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-21 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-15 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-10 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-09 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-08 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-02 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-01 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-31 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-19 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-16 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-13 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-06 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-04 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |