华商沪深300指数增强A (024313.jj ) 沪深300 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默艾定飞基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9201元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-21) 持仓换手率805.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.82% (5565 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商沪深300指数增强C |
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华商沪深300指数增强A(024313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-10-08 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-09-30 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-09-29 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-09-28 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-09-24 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-09-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-09-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-09-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-09-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-09-16 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-09-15 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-09-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-09-11 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-09-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-09-08 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-09-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-04 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-09-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-09-02 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-09-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-17 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-05 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-03 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-31 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-30 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-29 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |