华商沪深300指数增强A (024313.jj ) 沪深300 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默艾定飞基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0248元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (4606 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商沪深300指数增强C |
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华商沪深300指数增强A(024313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-17 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-05 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-03 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-31 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-30 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-29 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-27 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-22 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-16 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-14 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-10 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-03 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-02 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-01 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-30 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-26 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-25 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-22 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-18 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-17 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-16 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-15 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |