华商沪深300指数增强A (024313.jj ) 沪深300 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22基金净值1.1154元 (2026-01-16) 基金经理邓默艾定飞成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2803 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商沪深300指数增强C |
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华商沪深300指数增强A(024313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-14 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-13 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-07 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-31 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-24 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-23 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-22 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-12-19 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-17 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-12 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-10 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-04 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-03 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-01 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-28 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-11-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-24 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-11-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-11-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-19 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-18 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-17 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-14 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-11-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-07 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-06 | 1.0884元 | 1.0884元 |