华商沪深300指数增强A (024313.jj ) 沪深300 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默艾定飞基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0892元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3195 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商沪深300指数增强C |
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华商沪深300指数增强A(024313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-03 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-02 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-01 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-30 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-26 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-25 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-22 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-18 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-17 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-16 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-15 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-08 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-05 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-04 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-03 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-02 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-01 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-28 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-27 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-26 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-25 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-19 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-15 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-14 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-13 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-07 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-06 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-29 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |