华商沪深300指数增强A (024313.jj ) 沪深300 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1109元 (2026-03-13) 基金经理邓默艾定飞成立以来分红再投入年化收益率8.77% (2803 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商沪深300指数增强C |
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华商沪深300指数增强A(024313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-06 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-04 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-03 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-02 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-27 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-26 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-25 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-24 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-13 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-11 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-09 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-02-06 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-05 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-04 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-29 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-28 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-23 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-22 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-21 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-19 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-14 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-13 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-08 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-07 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-01-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-31 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-24 | 1.0966元 | 1.0966元 |