华商沪深300指数增强A (024313.jj ) 沪深300 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默艾定飞基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1022元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (3159 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商沪深300指数增强C |
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华商沪深300指数增强A(024313) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,950.35万 | 90.05% |
| (其中) 股票 | 7,950.35万 | 90.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 877.31万 | 9.94% |
| 3 | 其他资产 | 1.09万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,292.22万 | 48.62% |
| 金融业 | 974.19万 | 11.03% |
| 采矿业 | 902.05万 | 10.22% |
| 批发和零售业 | 197.49万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.16万 | 1.81% |
| 租赁和商务服务业 | 139.78万 | 1.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138.18万 | 1.57% |
| 建筑业 | 135.54万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.46万 | 1.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 97.09万 | 1.10% |
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