华商沪深300指数增强A (024313.jj ) 沪深300 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理邓默艾定飞基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0248元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (4606 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商沪深300指数增强C |
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华商沪深300指数增强A(024313) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,409.87万 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 6,409.87万 | 91.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 504.45万 | 7.19% |
| 3 | 其他资产 | 101.37万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,237.63万 | 60.40% |
| 金融业 | 523.28万 | 7.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235.77万 | 3.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203.96万 | 2.91% |
| 房地产业 | 153.51万 | 2.19% |
| 采矿业 | 152.84万 | 2.18% |
| 建筑业 | 22.21万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,307.00 | 0.01% |
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