华商沪深300指数增强A (024313.jj ) 沪深300 (半年) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0797元 (2026-03-20) 基金经理邓默艾定飞成立以来分红再投入年化收益率5.72% (3317 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商沪深300指数增强C |
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华商沪深300指数增强A(024313) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 88.98% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 88.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,435.18万 | 10.96% |
| 3 | 其他资产 | 8.74万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,259.03万 | 40.15% |
| 金融业 | 2,018.95万 | 15.41% |
| 采矿业 | 1,180.14万 | 9.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498.99万 | 3.81% |
| 建筑业 | 376.70万 | 2.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.42万 | 2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353.29万 | 2.70% |
| 租赁和商务服务业 | 209.09万 | 1.60% |
| 批发和零售业 | 170.42万 | 1.30% |
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